A严格执行现金管理制度

B建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存

C每周末下班前报送资金周报表和工程项目收支明细表给会计、财务经理和总经理

D支票的购买、填写和保存由出纳负责