A基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
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