A . 上市流通的有价证券,开放式基金要以估值日该证券收盘价估值B . 上市流通的有价证券,开放式基金要以估值日该证券平均价估值C . 首次公开发行的股票,按成本价估值D . 送股必须按估值日同一股票的收盘价估值
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