当前学科:基金估值、费用与会计核算
  • 题目: 单选
    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。

      A . 2397.26
      B . 4123.08
      C . 3215.35
      D . 2405.82

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