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当前学科:市场风险管理
题目:
单选
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A . A.历史模拟法
B . B.方差一协方差法
C . C.压力测试法
D . D.蒙特卡罗模拟法
答案:
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