A资金业务由总行会计结算部归口管理。

B总行外汇业务部协助指导涉及的外币会计账务、外币储蓄账务。

C总行计划财务部归口管理财务报表。

D本外币合一资产负债表与利润表由总行计划财务部归口管理。