A企业应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行

B企业现金收入应当及时存入银行，也可用于直接支付企业自身的支出

C企业取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账

D企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用