A . A、支付职工工资、各种工资性津贴
B . B、支付个人劳务报酬（包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬）
C . C、支付给个人的各种奖金（根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金）
D . D、支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出
E . E、支付向个人收购农副产品和其他物资的价款
F . F、出差人员必须随身携带的差旅费
G . G、结算起点（1000元）以下的零星支出
H . H、代其他单位和个人存入或支取现金