甲公司2010年12月31日与银行存款相关的资料见表13-3。
表13-3 银行存款相关资料单位:元 | ||
开户行 | 账号 | 银行存款日记账余额 |
工行解放路支行 | 213400× | 2487975.68 |
建行和平路支行 | 340020× | 4549246.87 |
中行江南路支行 | 610181× | 3652974.05 |
注册会计师李军于2011年1月20日取得了银行对账单,并将其与银行存款日记账进行了核对,未发现调整事项,两者相符。
请你代注册会计师李军编制银行存款(其他货币资金)明细表(见表13-4)(索引号为ZA3,复核人为张梅,复核日期为2011年1月21日)。
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