A . 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B . 风险价值是用相对数表示的
C . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D . 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E . VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期