A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差